《金基研》 陌語(yǔ)/作者
“2025世界機器人大會(huì )”將于8月8日在北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區北人亦創(chuàng )國際會(huì )展中心正式開(kāi)啟。本屆盛會(huì )以“賦予機器人更高智慧，推動(dòng)具身智能進(jìn)階”為主題，將重心放在人形機器人產(chǎn)業(yè)之上，預計會(huì )進(jìn)一步助推該領(lǐng)域的市場(chǎng)熱度。
機器人領(lǐng)域的崛起，成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著(zhù)技術(shù)的不斷突破和應用場(chǎng)景的日益拓展，人形機器人相關(guān)基金的出現，成為觀(guān)察這一新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò )的關(guān)鍵窗口。
在機器人產(chǎn)業(yè)快速崛起的當下，中證機器人指數作為反映機器人相關(guān)上市公司整體表現的重要指標，備受市場(chǎng)關(guān)注。
該指數于2015年2月10日發(fā)布，以2010年12月31日為基日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)，其樣本選取涵蓋了系統方案商、數字化車(chē)間與生產(chǎn)線(xiàn)系統集成商、自動(dòng)化設備制造商、自動(dòng)化零部件商以及其他機器人相關(guān)上市公司。
該樣本對機器人研發(fā)、生產(chǎn)、集成、應用等全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節，全面覆蓋了機器人產(chǎn)業(yè)的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節。
截至2025年8月6日，中證機器人指數報1773.52點(diǎn)，較前一交易日上漲52.41點(diǎn)，漲幅達3.05%。當日開(kāi)盤(pán)價(jià)為1724.67點(diǎn)，前一交易日收盤(pán)價(jià)為1721.11點(diǎn)。成交量方面，當日成交量達2379.44萬(wàn)手，成交額為529.78億元，展現出該板塊較強的市場(chǎng)活躍度。
龐大的資金體量不僅反映出市場(chǎng)對機器人板塊的高度關(guān)注，更凸顯了該領(lǐng)域活躍的交易與充足的流動(dòng)性。
從階段性收益來(lái)看，截至2025年8月6日，該指數在近一月、近三月、年至今、近一年分別取得了10.58%、6.80%、17.96%、60.59%的收益，近三年和近五年的年化收益分別為2.06%、2.77%；年化波動(dòng)率方面，近一年、近三年、近五年分別為40.22%、31.15%、29.66%。
總體來(lái)看，中證機器人指數體現出該板塊在具備增長(cháng)潛力的同時(shí)，也存在一定的市場(chǎng)波動(dòng)。
二、“解碼”機器人產(chǎn)業(yè)格局
從指數樣本特征上看，中證機器人指數包含73只樣本股，指數自由流通市值達8,014.32億元。其中，樣本最大自由流通市值為1,222.78億元，最小為12.3億元，樣本平均自由流通市值為109.79億元，中位數為50.38億元。
這顯示出樣本股在規模上存在一定差異，既有行業(yè)龍頭企業(yè)，也包含了一些具有成長(cháng)潛力的中小型公司。
在指數的十大權重股中，匯川技術(shù)和科大訊飛占據了前兩位，權重分別為9.16%和8.95%，二者均在機器人相關(guān)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和廣泛的市場(chǎng)布局。
石頭科技以5.17%的權重位列第三，其在消費級機器人領(lǐng)域表現突出；大華股份和中控技術(shù)緊隨其后，權重分別為4.61%和4.34%，分別在智能監控與工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域與機器人產(chǎn)業(yè)深度融合。
此外，雙環(huán)傳動(dòng)、大族激光、機器人、科沃斯、拓邦股份也躋身十大權重股行列，權重分別為3.52%、3.45%、3.18%、2.87%、2.65%，這些企業(yè)分別覆蓋了機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的零部件制造、激光加工、本體研發(fā)、消費服務(wù)等多個(gè)細分領(lǐng)域，共同構成了中證機器人指數的核心。
中證機器人指數為市場(chǎng)參與者提供了觀(guān)察機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢的“窗口”，也為相關(guān)領(lǐng)域的研究和決策提供參考，隨著(zhù)機器人技術(shù)的不斷進(jìn)步和應用場(chǎng)景的持續拓展，該指數有望繼續發(fā)揮其在反映產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)方面的作用。而相關(guān)ETF產(chǎn)品如銀華中證機器人ETF、華夏中證機器人ETF則是緊密跟蹤中證機器人指數，或提供一鍵布局機器人行業(yè)的工具。
隨著(zhù)機器人領(lǐng)域的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)分化，該領(lǐng)域或迎來(lái)發(fā)展空間。而中證機器人指數及相關(guān)工具的存在，讓市場(chǎng)得以更清晰地把握行業(yè)脈搏。
