華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)A作為一只成立于2020年3月的主動(dòng)權益類(lèi)產(chǎn)品，近3年累計虧損50.23%，跑輸業(yè)績(jì)基準超50個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名墊底。

尤為引人注意的是，華泰柏瑞基金旗下多只產(chǎn)品近3年凈值回撤超40%。旗下多只主動(dòng)權益產(chǎn)品中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現較差，華泰柏瑞基金合規風(fēng)控是否存在漏洞？投研是否盡責？

?3年虧損50%，排名墊底 ?

華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)A成立于2020年3月，基金投資目標為：通過(guò)深入的公司基本面研究，精選具有可持續高質(zhì)量成長(cháng)且估值具有吸引力的公司進(jìn)行價(jià)值投資，在嚴格控制組合風(fēng)險和回撤的前提下，實(shí)現投資業(yè)績(jì)的可復制性和可持續性，從而實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期和穩定增值。

基金業(yè)績(jì)比較基準為：中證800指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+上證國債指數收益率*20%。

截至2025年4月18日（下同），華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)A近3年凈值下跌50.23%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名2855/2897。近1年以來(lái)，該基金累計虧損達到17.9%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，在業(yè)績(jì)比較基準凈值上漲超過(guò)13%的情況下，華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)A凈值仍下跌達到2.53%。

2025年以來(lái)，該基金凈值下跌13.33%，同類(lèi)排名4488/4581。

研究基金持倉發(fā)現，基金重倉股策略上頻繁切換行業(yè)，近年來(lái)從消費轉向金融、能源。截至2024年末，基金重倉股包括新易盛、中際旭創(chuàng )、中國人壽、洛陽(yáng)鉬業(yè)等，涉及能源、金融和算力等領(lǐng)域。截至4月18日，基金超半數重倉股年內股價(jià)下滑，其中新易盛、中際旭創(chuàng )股價(jià)下跌超三成。

基金經(jīng)理在2024年四季報稱(chēng)：“國內高端制造業(yè)競爭力在持續提升，疊加政策對需求的拉動(dòng)，我們仍然關(guān)注以智能車(chē)為代表的細分行業(yè)機會(huì )?！?/p>

伴隨凈值下跌，華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)2024年末的基金合并規模下降至約2.69億元，較2020年末下降超七成。

?華泰柏瑞基金：旗下多只產(chǎn)品3年凈值跌逾40% ?

公開(kāi)信息顯示，華泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合資基金管理公司。

截至2024年12月31日，公司公募非貨基金管理規模為5657億元，較2023年末增長(cháng)近一倍。其中，公司旗下華泰柏瑞滬深300ETF 2024年末規模超3500億元。

值得關(guān)注的是，華泰柏瑞基金近年來(lái)以指數基金為核心增長(cháng)點(diǎn)，主動(dòng)權益團隊整體表現較為疲軟，規模增速遠不如指數基金。根據不完全統計，除了華泰柏瑞質(zhì)量成長(cháng)A，華泰柏瑞基金旗下還有多只產(chǎn)品近3年凈值下跌超過(guò)40%，包括華泰柏瑞遠見(jiàn)智選A、華泰柏瑞盛世中國、華泰柏瑞健康生活等。

旗下多只主動(dòng)權益產(chǎn)品中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現較差，華泰柏瑞基金合規風(fēng)控是否存在漏洞？是否與公司“為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值”的文化理念相符？

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