成立七年多凈值下跌37%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)（截至4月14日數據，下同），多只重倉股年內股價(jià)下跌超一成——這是金鷹周期優(yōu)選A交出的"成績(jì)單"。

近1年以來(lái)，在業(yè)績(jì)比較基準上漲超8%的背景下，金鷹周期優(yōu)選A卻逆勢下跌26%，將"靈活配置"演繹成"靈活踏空"，同類(lèi)排名2265/2268。

值得關(guān)注的是，金鷹基金旗下還有多只產(chǎn)品近一年跌幅超10%，表現幾乎墊底市場(chǎng)。金鷹基金投研風(fēng)控團隊是否勤勉盡責？公司內控是否合規？

金鷹周期優(yōu)選A：成立以來(lái)凈值下跌37%?

金鷹周期優(yōu)選A 是一只靈活配置型基金，成立于2018年1月，投資目標為：在有效控制風(fēng)險及保持良好流動(dòng)性的前提下，對股票、固定收益和現金類(lèi)等資產(chǎn)進(jìn)行積極靈活的配置，優(yōu)選景氣周期向上的行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行投資，力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長(cháng)期資本增值。

基金業(yè)績(jì)比較基準為：滬深300指數收益率*60%+中證全債指數收益率*40%。

截至4月14日數據顯示（下同），金鷹周期優(yōu)選A成立以來(lái)凈值下跌37.2%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。

近1年以來(lái)，在業(yè)績(jì)比較基準上漲超過(guò)8%的情況下，金鷹周期優(yōu)選A凈值仍下跌26.32%，同類(lèi)排名2265/2268。 ? ?

2025年以來(lái)，金鷹周期優(yōu)選A凈值下跌11.11%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)，排名同樣墊底同類(lèi)基金。

研究基金持倉發(fā)現，基金2024年前三季度主要重倉黃金、銅、鋁等有色品種。2024年末，基金大幅調倉至券商、基本金屬等板塊。

然而，近1年以來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在機器人、科創(chuàng )主題等領(lǐng)域。截至4月14日，基金重倉股東方財富、國聯(lián)民生今年以來(lái)股價(jià)下跌超過(guò)二成。

基金經(jīng)理在2024年年報中稱(chēng)：“進(jìn)入國慶后，隨著(zhù)市場(chǎng)風(fēng)險偏好的明顯回升，我們意識到較長(cháng)時(shí)間內，黃金股等品種會(huì )較為煎熬，我們逐步切向順應政策轉向的周期方向，譬如券商、基本金屬等。從節奏上，我們錯失了最佳的切換時(shí)機，以至于整個(gè)四季度所布局的周期性行業(yè)表現暗淡?！?/p>

金鷹基金：旗下多只基金近一年凈值跌逾10% 排名靠后?

除了金鷹周期優(yōu)選A，金鷹基金旗下金鷹轉型動(dòng)力、金鷹智慧生活A、金鷹改革紅利等多只基金近一年凈值跌幅超過(guò)10%，在同類(lèi)基金中排名靠后。

金鷹轉型動(dòng)力成立于2017年11月，基金業(yè)績(jì)比較基準為：滬深300指數收益率*60%+中證全債指數收益率*40%。 ? ?

截至2025年4月14日，金鷹轉型動(dòng)力成立以來(lái)凈值下跌59.41%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)70個(gè)百分點(diǎn)。該基金近1年凈值下跌達到19.38%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)。

金鷹轉型動(dòng)力2024年重倉股則以醫藥及地產(chǎn)為主，2024年末，基金重倉股包括寧德時(shí)代、招商蛇口、保利發(fā)展等。

數據顯示，金鷹基金管理有限公司2002年成立，股東包括東旭集團有限公司、廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州白云山醫藥集團股份有限公司。

旗下多只基金業(yè)績(jì)近年來(lái)表現幾乎墊底市場(chǎng)，金鷹基金投研風(fēng)控團隊是否勤勉盡責？公司內控是否合規？

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