以2024年以前成立并運行至今的QDII基金為統計口徑（初始基金口徑，下同），2024年公募QDII基金平均回報率約為14%。

數據顯示，2024年公募QDII基金表現分化較大，業(yè)績(jì)首尾懸殊超過(guò)70%。2024年，配置于中國香港、美國市場(chǎng)的基金平均表現最好，而法國等市場(chǎng)相關(guān)主題基金整體表現一般。

具體來(lái)看，南方中國新興經(jīng)濟9個(gè)月持有A、中歐港股數字經(jīng)濟A2024年收益率在主動(dòng)權益性QDII基金中排名居前。另一方面，博時(shí)中證全球中國教育ETF、華寶海外中國成長(cháng)等基金2024年凈值回撤較大。

2024年平均收益率約14%

以2024年以前成立并運行至今的QDII基金為統計口徑，2024年末公募基金市場(chǎng)共有277只QDII基金，涉及41家公募基金公司，基金規模約5872.26億元。

業(yè)績(jì)方面，2024年QDII基金算術(shù)平均收益率約為14%，中位數收益率約為16%。其中，242只產(chǎn)品實(shí)現正收益，業(yè)績(jì)首尾相差超過(guò)70個(gè)百分點(diǎn)。

基金公司方面，41家發(fā)行QDII產(chǎn)品的公募基金公司中，管理QDII基金規模超1000億元的公司有2家，其中易方達基金2024年末在管QDII基金25只，合計管理規模約為1131.57億元，排名第一。華夏基金以1118.64億元的管理規模排名第二。

圖1：2024年末QDII基金管理規模居前的基金公司

南方基金、中歐基金等旗下產(chǎn)品收益率居前

從區域配置來(lái)看，根據2024年三季報，主要投資于港股或美股市場(chǎng)基金的投資市值達3817.29億元，占QDII基金投資規模比例約65%，為QDII基金配置最為熱門(mén)的區域。緊隨其后的是全球配置型QDII基金，投資市值合計超過(guò)1600億元，規模占比超過(guò)20%。

區域表現方面，2024年同時(shí)配置中國香港和美國市場(chǎng)的基金平均收益率達到26.22%，表現最佳。主要配置香港市場(chǎng)或主要配置美國市場(chǎng)的基金平均收益率分別達到18.71%、15.15%。而法國、新興市場(chǎng)、歐洲及亞太地區相關(guān)主題基金整體表現一般。

圖2：2024年各投資區域QDII基金平均收益

具體來(lái)看，南方中國新興經(jīng)濟9個(gè)月持有A2024年收益率超過(guò)50%，業(yè)績(jì)位列第一。根據2024年三季報，該基金80%以上投資于港股市場(chǎng)，重點(diǎn)配置中國互聯(lián)網(wǎng)方向，同時(shí)增持了教育、家電板塊?；鹬貍}股包括老鋪黃金、美團-W、阿里巴巴-W、騰訊控股、思考樂(lè )教育、新東方-S、美的集團、海爾智家、泡泡瑪特、特斯拉(TESLA)等公司。

中歐港股數字經(jīng)濟A以39.34%的收益排名QDII基金業(yè)績(jì)第二。根據2024年三季報，基金重點(diǎn)配置中美市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，基金重倉股包括騰訊控股、美團-W、泡泡瑪特、攜程集團-S等公司。

圖3：2024年QDII基金業(yè)績(jì)TOP10

30余只QDII基金收益率告負 博時(shí)基金、華寶基金等領(lǐng)跌

另一方面，2024年共有35只QDII產(chǎn)品收益率為負，其中16只基金跌幅超過(guò)10%。

圖4：2024年QDII基金回撤榜TOP10

數據顯示，跌幅超10%的QDII基金中被動(dòng)型指數型基金較多，跌幅居首的是博時(shí)中證全球中國教育ETF，主要投資于國內的教育板塊，2024年單位凈值下跌19.31%。此外，跟蹤恒生醫療保健指數、恒生香港上市生物科技指數等QDII基金業(yè)績(jì)表現較差。

主動(dòng)權益型QDII基金方面，回撤幅度較大的是華寶海外中國成長(cháng)，該產(chǎn)品2024年凈值損失17.77%。

基金三季報顯示，華寶海外中國成長(cháng)投資于港股市場(chǎng)占基金資產(chǎn)凈值比例超過(guò)90%，主要投資于有色金屬、煤炭、石油石化等自然資源方向，重倉股包括洛陽(yáng)鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、中遠?？?、中煤能源、中國神華、中國海洋石油、中國石油股份、中廣核電力、華潤電力、兗礦能源等。

【讀財報】是由新華財經(jīng)與面包財經(jīng)共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經(jīng)是新華社承建的國家金融信息平臺，內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場(chǎng)，提供權威、專(zhuān)業(yè)、全面的金融信息服務(wù)。