伴隨國債收益率走低，今年以來(lái)債市表現強勁，近期多只債券型基金凈值創(chuàng )下歷史新高。

數據顯示，截至12月24日，公募市場(chǎng)存續的3000余只債券型基金（僅統計初始基金，下同），年內僅有30余只浮虧，平均浮盈達4.55%。其中，逾千只債基收益率突破5%。

具體來(lái)看，光大中高等級A、工銀瑞盈、鵬揚中債-30年期國債ETF的年內收益率在債券型基金中排名居前。另一方面，融通可轉債A、前海開(kāi)源可轉債、前海開(kāi)源鼎裕A等債基回撤幅度靠前，風(fēng)險控制能力待提升。

總規模較年初增逾15%?年內平均收益率4.55%

數據顯示，自9月底債市大幅回調后，債基迎來(lái)新一輪攀升行情。

剔除年內新成立的基金，截至12月24日，公募市場(chǎng)存續的3000余只債券型基金（僅統計初始基金，下同），僅有30余只浮虧，浮盈產(chǎn)品超九成，平均浮盈達4.55%。

圖1：2024年以來(lái)各類(lèi)型債券型基金平均回報率

分類(lèi)型來(lái)看，增強指數型債基年內表現亮眼，平均回報率達到8.13%?；旌隙墏?、一級債基表現緊隨其后，年內平均收益率分別為5.26%、4.85%。

“債?！毙星橄?，債券型基金熱度提升，規模持續上漲。截至12月24日，公募市場(chǎng)存續債券型基金總規模已達10.41萬(wàn)億元，較年初增加15.66%。

光大保德信基金、工銀瑞信基金、鵬揚基金等收益率居前

具體來(lái)看，光大中高等級A、工銀瑞盈、鵬揚中債-30年期國債ETF年內收益率在債券型基金中排名前三，分別為20.89%、20.41%、20.26%。包括前述產(chǎn)品在內，還有工銀可轉債、銀河中債0-3年政策性金融債A、西部利得鑫泓增強A等多只債券型基金年內收益率超過(guò)10%。

圖2：2024年收益率居前的債券型基金

光大中高等級A年內表現最佳。該基金為混合債券型基金，三季度末主要重倉可轉債，重倉債券包括雙良轉債、天23轉債等?；鸾?jīng)理在三季報中表示：“基金固收部分選擇高性?xún)r(jià)比可轉債適當配置，力爭獲取權益市場(chǎng)反彈時(shí)帶來(lái)的收益?！苯刂?2月24日，該基金成立7年多年化回報達到5.8%。

工銀瑞盈年內凈值上漲達到20.41%，收益率同樣居前。根據三季報，基金重倉股包括東方財富、洋河股份等，重倉債券包括中特轉債、上銀轉債、興業(yè)轉債、重銀轉債等。

超30只產(chǎn)品年內浮虧 融通基金、前海開(kāi)源基金等領(lǐng)跌

盡管整體表現穩健，年內仍有超過(guò)30只產(chǎn)品出現浮虧。融通可轉債A、前海開(kāi)源可轉債、前海開(kāi)源鼎裕A等債基回撤幅度靠前，風(fēng)險控制能力待提升。

圖3：2024年凈值回撤居前的債券型基金

數據統計顯示，融通可轉債A年內凈值跌幅達12.91%，在債券型基金中排名墊底。2024年三季報顯示，該基金主要重倉持有“柳工轉2”、“平煤轉債”等可轉債。

前海開(kāi)源可轉債的回撤同樣居前。該基金成立于2014年3月。截至12月24日數據顯示，今年以來(lái)該基金的單位凈值回撤達到8.2%，跑輸基準超15個(gè)百分點(diǎn)。

此外，還有前海開(kāi)源鼎裕A、光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有A等多只債基年內凈值回撤超過(guò)2%。

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