編者按：國務(wù)院《關(guān)于加強監管防范風(fēng)險推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。

面包財經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，根據Wind投資風(fēng)格分類(lèi)，大盤(pán)價(jià)值型基金（不包括指數基金）近3年（截至2024年9月24日最新披露凈值，下同）業(yè)績(jì)分化明顯。

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值表現居前，收益率均超過(guò)60%。對比來(lái)看，富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合、國聯(lián)智選紅利股票A近3年凈值跌逾50%，表現靠后。

富國基金、國聯(lián)基金旗下大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值跌逾50%

富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合的基金合同生效日為2012年6月27日，基金投資目標為：“本基金主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jì)比較基準的收益?！?/p>

截至2024年9月24日，富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合年內凈值下跌13.78%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)；近3年凈值下跌58.28%，跑輸業(yè)績(jì)基準超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名2126/2250。

近期披露的基金中報顯示，截至上半年末，富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為93.37%?；鹬貍}股包括立訊精密、中國船舶、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )、格力電器、瀾起科技等企業(yè)。

富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合目前的基金經(jīng)理為李元博，于2015年11月開(kāi)始任職。

國聯(lián)智選紅利股票A成立于2018年3月，基金投資目標為：“本基金通過(guò)量化選股模型，精選現金股息率高、分紅穩定的股票組合進(jìn)行投資，在合理控制風(fēng)險的前提下，力爭長(cháng)期穩定的獲取超越業(yè)績(jì)比較基準的投資回報?！?/p>

截至9月24日，國聯(lián)智選紅利A近3年凈值累計下跌54.17%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準超過(guò)45個(gè)百分點(diǎn)。

2024年3月，證監會(huì )《關(guān)于加強證券公司和公募基金監管加快推進(jìn)建設一流投資銀行和投資機構的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(cháng)期回報。督促行業(yè)機構強化服務(wù)理念，持續優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴格落實(shí)投資者適當性制度，健全投資者保護機制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿(mǎn)意度，持續維護好社會(huì )公眾對行業(yè)的信任與信心。

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值表現較好

萬(wàn)家基金旗下3只大盤(pán)價(jià)值型產(chǎn)品近3年凈值上漲超過(guò)60%，表現相對較好，這3只產(chǎn)品均由基金經(jīng)理黃海管理。

2024年9月13日，萬(wàn)家基金公告高級管理人員變更，黃海轉任為萬(wàn)家基金的投資總監、首席投資官、基金經(jīng)理。

萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略近3年凈值表現突出。截至9月24日，該基金A份額近3年凈值上漲74.71%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準超過(guò)80個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名1/1983。

2024年上半年末，萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略的持倉主要集中在采礦業(yè)，達到基金資產(chǎn)凈值的80.83%?；鹬貍}股包括中煤能源、淮北礦業(yè)、潞安環(huán)能、華陽(yáng)股份、山煤國際等企業(yè)。