面包財經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，部分純債基金中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現突出，給投資者創(chuàng )造了較好的回報，包括華夏基金、廣發(fā)基金、方正富邦基金等旗下產(chǎn)品。

研究發(fā)現，華夏基金旗下產(chǎn)品華夏鼎茂債券A自2017年3月成立以來(lái)，累計收益率超過(guò)40%。截至8月27日，該基金近一年收益率約5.68%，近三年收益率約13.60%，大幅跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準，同類(lèi)排名靠前。

廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品廣發(fā)純債債券A同樣表現較好，該基金近一年回報約4.73%、近三年回報約13.40%、成立以來(lái)累計回報約78.88%，均跑贏(yíng)同期業(yè)績(jì)比較基準。

在利率下行的大環(huán)境下，固收產(chǎn)品展現出更強的穩健性和抗風(fēng)險能力。除了華夏基金、廣發(fā)基金之外，方正富邦基金旗下債基中長(cháng)期業(yè)績(jì)也表現較好，典型產(chǎn)品包括方正富邦添利純債A、方正富邦睿利純債A等。

華夏、廣發(fā)基金旗下大規模債基表現較好

華夏鼎茂債券的基金合同生效日為2017年3月15日，最新報告期規模合計約247.64億元。

業(yè)績(jì)方面，華夏鼎茂債券A近一年回報約5.68%，同類(lèi)排名90/2586；近三年回報約13.60%，同類(lèi)排名126/1864。時(shí)間拉長(cháng)來(lái)看，該基金成立以來(lái)累計收益率達到40.46%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準超28個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠前。

二季度末，華夏鼎茂債券A的債券投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為97.43%?；饌謧}公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例為98.41%，持倉主要為金融債券、中期票據。

廣發(fā)基金旗下的廣發(fā)純債債券A同樣表現較好。

數據顯示，廣發(fā)純債債券A成立于2012年12月12日，最新報告期規模合計約262.97億元。

業(yè)績(jì)方面，該基金近一年回報約4.73%、近三年回報約13.40%、成立以來(lái)累計回報約78.88%，均跑贏(yíng)同期業(yè)績(jì)比較基準。

二季報顯示，廣發(fā)純債債券A的固定收益投資占基金總資產(chǎn)的比例為98.95%，債券持倉主要為短期融資券、金融債和企業(yè)債等。

該基金投資目標為：“在嚴格控制風(fēng)險的基礎上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值，力爭為基金份額持有人獲取高于業(yè)績(jì)比較基準的投資收益”。

方正富邦基金：多只固收產(chǎn)品中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現亮眼

除了華夏基金、廣發(fā)基金，方正富邦基金旗下債基中長(cháng)期業(yè)績(jì)也表現較好，近些年涌現了一批凈值表現較為優(yōu)異的產(chǎn)品。

方正富邦添利純債A是其中一個(gè)典型產(chǎn)品，該基金成立于2019年10月31日，最新報告期規模合計約10.33億元。該基金投資目標為：“本基金在嚴格控制投資風(fēng)險的基礎上，追求基金資產(chǎn)的穩健增值”，業(yè)績(jì)比較基準為：“中債綜合全價(jià)(總值)指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%”。

截至2024年8月27日，方正富邦添利純債A近一年回報約5.14%，同類(lèi)排名164/2586；近三年回報約13.92%，同類(lèi)排名104/1864。

從長(cháng)期業(yè)績(jì)表現來(lái)看，方正富邦添利純債A成立以來(lái)凈值累計上漲20.07%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)準超12個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠前。

研究發(fā)現，方正富邦基金旗下表現較優(yōu)的債基不僅只有方正富邦添利純債A，多只債基中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現較突出。

規模方面，Wind數據顯示，方正富邦基金債券基金的管理規模近三年增長(cháng)超5倍。公司總資產(chǎn)管理規模三年內也實(shí)現翻倍，排名從第79擠進(jìn)全市場(chǎng)第69。