經(jīng)不完全統計，截至2024年8月16日（下同），市場(chǎng)上規模大于5億元且基金全稱(chēng)中帶有“港股通”字樣的權益類(lèi)基金約有16只（初始基金口徑，下同）。數據顯示，上述基金年內收益出現分化，平均收益率為-1.09%、中位數收益率為2.09%。

具體來(lái)看，匯豐晉信基金、易方達基金、永贏(yíng)基金產(chǎn)品的收益率同類(lèi)靠前，年內凈值上漲超過(guò)5%。其中，匯豐晉信港股通雙核混合今年以來(lái)凈值上漲11.31%，跑贏(yíng)基準超8個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名80/4147。

相比之下，中庚基金、博時(shí)基金等旗下產(chǎn)品凈值出現回撤，業(yè)績(jì)相對靠后。中庚港股通價(jià)值股票年內凈值下跌12.08%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾14個(gè)百分點(diǎn)。

匯豐晉信港股通雙核混合：年內凈值上漲11.31%

匯豐晉信港股通雙核混合成立于2019年8月，基金的投資目標為：本基金致力于捕捉股票、債券市場(chǎng)不同階段的投資機會(huì )，對于股票投資部分，主要投資于優(yōu)質(zhì)的港股通標的股票,基于匯豐“profitability-valuation”選股模型，篩選出低估值、高盈利的股票，嚴格遵守投資紀律，在債券投資上，遵循穩健投資的原則，以追求超越業(yè)績(jì)基準的長(cháng)期投資收益。

該基金今年以來(lái)凈值上漲11.31%，跑贏(yíng)基準超8個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名80/4147。2024年二季度，匯豐晉信港股通雙核混合凈值上漲11.74%，跑贏(yíng)基準5個(gè)百分點(diǎn)，期間浮贏(yíng)5547.75萬(wàn)元。

Choice數據顯示，二季度末，匯豐晉信港股通雙核混合的基金規模約5.74億元，股票倉位約89.67%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例達42.97%。

二季度末，該基金重倉股包括中國建筑國際、比亞迪電子、吉利汽車(chē)等。截至2024年8月16日收盤(pán)，洛陽(yáng)鉬業(yè)、招金礦業(yè)、中國建筑國際股價(jià)表現較好，漲幅超過(guò)20%，新加入重倉股的比亞迪電子、吉利汽車(chē)進(jìn)入三季度以來(lái)跌幅超過(guò)10%。

該基金的基金經(jīng)理付倍佳在二季報表示：“本基金產(chǎn)品在二季度維持了高倉位運行，加大了“杠鈴型”策略的兩極化配置。高確定性資產(chǎn)板塊里，我們超配公用事業(yè)、石油石化等紅利資產(chǎn)；高成長(cháng)性資產(chǎn)板塊里，我們超配消費電子、創(chuàng )新藥等產(chǎn)品周期驅動(dòng)類(lèi)資產(chǎn)；作為杠鈴桿，我們將中長(cháng)期超配有色金屬，以貴金屬及銅為主，此類(lèi)資產(chǎn)供給受限，全球定價(jià)，價(jià)格中樞有望持續抬升?！?/p>

中庚港股通價(jià)值股票：年內跑輸基準14個(gè)百分點(diǎn)

中庚港股通價(jià)值股票成立于2023年1月，該基金的投資目標為：本基金主要投資于香港市場(chǎng)上市公司股票?；鹨?xún)r(jià)值投資策略為基礎，重點(diǎn)發(fā)掘港股市場(chǎng)基本面良好、價(jià)值被低估的公司來(lái)構建股票組合，力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值。

2024年二季度末，該基金的基金規模約17.03億元，股票倉位達95.94%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例66.35%。其中，港股通投資股票占基金資產(chǎn)凈值的86.16%。

中庚港股通價(jià)值股票的二季度末重倉股包括零跑汽車(chē)、中國宏橋、快手-W等。數據顯示，多只重倉股進(jìn)入2024年后股價(jià)下跌，零跑汽車(chē)、中國海外宏洋集團分別下跌38.24%、35.16%。

中庚港股通價(jià)值股票在今年2月份凈值跌至0.6732元，隨后基金凈值出現反彈。二季度，基金凈值上漲7.62%，跑贏(yíng)基準0.28個(gè)百分點(diǎn)，期間基金浮贏(yíng)1.21億元。

近期，基金凈值再度出現下滑。截至2024年8月16日，中庚港股通價(jià)值股票的單位凈值為0.7998元，年內凈值下跌12.08%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾14個(gè)百分點(diǎn)。成立至今，該基金凈值累計下跌20.02%。

近日，中庚港股通價(jià)值股票的原基金經(jīng)理丘棟榮因個(gè)人原因離任，自2024年7月19日起孫瀟接管該基金產(chǎn)品。資料顯示，孫瀟自2018年7月起從事證券研究、投資管理相關(guān)工作，于2023年5月加入中庚基金。