經(jīng)不完全統計，截至2024年8月14日（下同），市場(chǎng)上基金全稱(chēng)中帶有“新能源汽車(chē)”字樣的權益類(lèi)基金約有11只（初始基金口徑，下同）。受整體市場(chǎng)走弱等因素影響，上述基金今年以來(lái)單位凈值多數下跌，平均收益率為-18.66%、中位數收益率為-15.39%。

具體來(lái)看，東吳基金、諾德基金、創(chuàng )金合信基金的回撤幅度在同類(lèi)較少，且跑贏(yíng)基準超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。其中，東吳新能源汽車(chē)A今年以來(lái)凈值下跌4.24%，跑贏(yíng)基準超15個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名247/933。

相比之下，東方基金、財通證券資管等4只基金年內回撤超20%，業(yè)績(jì)相對靠后。東方新能源汽車(chē)主題年內凈值下跌25.38%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾5個(gè)百分點(diǎn)。

東吳新能源汽車(chē)A：年內凈值跑贏(yíng)基準15個(gè)百分點(diǎn)

東吳新能源汽車(chē)成立于2022年1月，基金的投資目標為：在嚴格控制風(fēng)險的前提下，本基金精選新能源汽車(chē)主題的相關(guān)上市公司股票進(jìn)行投資，力爭基金資產(chǎn)的持續穩健增值。

該基金A類(lèi)份額今年以來(lái)凈值下跌4.24%，跑贏(yíng)基準超15個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名247/933。2024年二季度，東吳新能源汽車(chē)A凈值上漲5.09%，跑贏(yíng)基準13.22個(gè)百分點(diǎn)，A類(lèi)份額浮盈577.86萬(wàn)元。

二季度末，東吳新能源汽車(chē)的基金規模約2.85億元，其股票倉位約92.69%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例達78.33%。

二季度末，該基金的重倉股包括立訊精密、韋爾股份、寧德時(shí)代等。與一季度末持倉相比時(shí)，二季度新重倉了兆易創(chuàng )新、比亞迪、鵬鼎控股等股票。重倉股中，水晶光電年內股價(jià)漲幅達到35.53%，寧德時(shí)代、立訊精密在年內均實(shí)現小幅上漲。

該基金的基金經(jīng)理劉元海在二季報表示：“2季度由于市場(chǎng)擔心汽車(chē)需求以及行業(yè)價(jià)格戰可能會(huì )帶來(lái)盈利能力下降，因此報告期內，本基金降低了港股汽車(chē)股配置，增加了A股確定性可能更高的汽車(chē)股的配置，并且加大了汽車(chē)電子倉位”。

東方新能源汽車(chē)主題：年內凈值跌幅超25% 二季度浮虧11.46億元

東方新能源汽車(chē)主題自2018年6月轉型為新能源汽車(chē)主題基金，是目前東方基金旗下規模最大的權益類(lèi)產(chǎn)品。該基金的投資目標為：在嚴格控制風(fēng)險的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績(jì)比較基準的投資收益。

2024年二季度末，該基金的股票倉位達91.99%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例超過(guò)60%。

東方新能源汽車(chē)主題的二季度末重倉股包括比亞迪、寧德時(shí)代、科達利等。整體來(lái)看，該基金重倉股更替并不頻繁，多數股票被長(cháng)期持有。受相關(guān)板塊走弱影響，重倉股進(jìn)入2024年后股價(jià)普遍下跌，璞泰來(lái)、天賜材料等股票跌幅超過(guò)40%。

二季報顯示，東方新能源汽車(chē)主題在報告期內凈值下跌12.24%，跑輸基準3.34個(gè)百分點(diǎn)，期間基金浮虧11.46億元

截至2024年8月14日，東方新能源汽車(chē)主題年內凈值下跌25.38%，跑輸業(yè)績(jì)比較基準逾5個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠后。