編者按：近期發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加強監管防范風(fēng)險推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產(chǎn)類(lèi)別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。

截至2024年8月7日，上銀鑫卓混合A年內凈值上漲12.26%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準逾13個(gè)百分點(diǎn)。成立4年多，該基金凈值累計上漲37.65%，跑贏(yíng)基準逾48個(gè)百分點(diǎn)。

該基金二季度末重倉股年內股價(jià)表現較好，中國海油、農業(yè)銀行等年內漲幅達到33.46%、31.85%，工商銀行、格力電器等多只股票年內漲幅超過(guò)20%。

? 上銀鑫卓混合A：年內跑贏(yíng)基準超13個(gè)百分點(diǎn)??

上銀鑫卓混合成立于2020年1月，基金投資目標為：本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動(dòng)性的前提下，把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢，力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值?；饦I(yè)績(jì)比較基準為：滬深300指數收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數收益率*30%。

二季報顯示，上銀鑫卓混合A在報告期內凈值上漲2.99%，跑贏(yíng)基準4.15個(gè)百分點(diǎn)。 ? ?

截至2024年8月7日，上銀鑫卓混合A年內凈值上漲12.26%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準逾13個(gè)百分點(diǎn)。從長(cháng)期業(yè)績(jì)表現來(lái)看，上銀鑫卓混合A成立4年多凈值累計上漲37.65%，跑贏(yíng)基準逾48個(gè)百分點(diǎn)。

2024年二季度，該基金浮盈1004.67萬(wàn)元，上半年合計浮盈4458.63萬(wàn)元。

? 重倉股：中國石油、建設銀行、工商銀行等??

上銀鑫卓混合的現任基金經(jīng)理為盧揚，自2020年8月開(kāi)始任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

2024年二季度末，上銀鑫卓混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為89.11%。其中，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為30.76%，較上一季度下降逾4個(gè)百分點(diǎn)。

股票投資組合中，上銀鑫卓混合的投資行業(yè)較為分散，在制造業(yè)、金融業(yè)、采礦業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的投資公允價(jià)值分別占基金資產(chǎn)凈值的22.13%、21.45%、12.67%、11.12%。 ? ?

2024年二季度末，基金重倉股包括中國石油、建設銀行、工商銀行等企業(yè)。截至2024年8月7日收盤(pán)，中國海油、農業(yè)銀行等年內股價(jià)漲幅達到33.46%、31.85%，工商銀行、格力電器等多只股票年內漲幅超過(guò)20%。

基金經(jīng)理在二季報中表示：“2季度以來(lái)，本基金對組合進(jìn)行了部分調整，大幅降低了煤炭股的配置，大幅增加了對電力股的配置，并取得了不錯的效果。同時(shí)，本基金繼續維持前期對低估值、高股息的國有大行、石油、高速公路、運營(yíng)商等行業(yè)的較高配置?！?/p>

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