面包財經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示，部分債基中長(cháng)期業(yè)績(jì)表現突出。

截至2024年8月1日，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債A年內凈值上漲2.63%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準逾1個(gè)百分點(diǎn)。成立2年多，該基金凈值累計上漲15.52%，年化收益率達到5.17%，同類(lèi)排名靠前。

二季報顯示，該基金重倉中期票據、企業(yè)債券、金融債券，前五大重倉債券為22象嶼MTN002、21國開(kāi)08、24國開(kāi)02、24國債02、23金茂投資MTN001。

?天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債A：成立2年多凈值上漲15.52%?

天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債成立于2021年9月，基金投資目標為：本集合計劃在嚴格控制風(fēng)險和充分考慮投資安全的基礎上，力爭實(shí)現集合計劃資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值?；饦I(yè)績(jì)比較基準為：中債綜合財富(1年以下)指數收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20%。

二季報顯示，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債A在報告期內凈值上漲0.99%，跑贏(yíng)基準0.42個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年8月1日，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債A年內凈值上漲2.63%，跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準逾1個(gè)百分點(diǎn)。從長(cháng)期業(yè)績(jì)表現來(lái)看，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債A成立2年多凈值累計上漲15.52%，跑贏(yíng)基準超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名靠前。

Choice數據顯示，截至2023年末，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債累計盈利7771.57萬(wàn)元。2024年二季度，該基金浮盈2114萬(wàn)元，上半年合計浮盈超4778萬(wàn)元。

?重點(diǎn)投資中期票據、企業(yè)債券等?

天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債的現任基金經(jīng)理為王圳杰，自2021年9月開(kāi)始任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

2024年二季度末，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債的債券持倉占基金總資產(chǎn)的比例為93.51%，較上一季度下降超5個(gè)百分點(diǎn)。

債券投資組合中，天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)債重點(diǎn)投資在中期票據、企業(yè)債券、金融債券，占基金資產(chǎn)凈值比例分別達到41.54%、22.07%、12.13%。 ? ?

2024年二季度末，基金重倉債券包括22象嶼MTN002、21國開(kāi)08、24國開(kāi)02、24國債02、23金茂投資MTN001等。前五大重倉債券合計占基金資產(chǎn)凈值的比例為21.43%。

基金經(jīng)理在二季報中表示：“回顧2024年2季度的集合計劃操作，我們嚴格遵照集合計劃合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規范運作。投資方面，基于組合實(shí)際情況，順應市場(chǎng)趨勢，優(yōu)化資產(chǎn)配置結構，力爭實(shí)現低風(fēng)險、低波動(dòng)、穩健收益目標?！?/p>

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